殘人日記

難人受難第二月日記

今天廢話不說，主要是基層一線崗位述職。

分為 述學 述成績 述計劃 述苦。

述學

鑒于在歷次經審以及某系列船的統計過程中出現明明手段很多，但始終無法壓縮統計時間的問題。除卻補操作返工（統計緯度增加必然有發生概率，俗稱早沒想到）以及死機的原因外，操作快捷鍵還是了解的不夠。上周末回家搶過兒子的電腦研究，新發現ctrl+方向鍵可以迅速到達表格邊界，加上shift可連選。缺陷是當出現假空單元格，它是不認識的。日常操作中的剪切，插入剪切行等等操作均會引起大量假空單元格。導致ctrl 下直接帶你從北京到中東。而替代假空單元格的操作又耗費大量內存。倒是ctrl 加左右比較實用。

另外發現 數透表的新能力：我們一般數透表都是第一列不連續，有空格相間表示目錄樹。只要選擇“顯示重復項”

即可填滿。這在利用數透表自動分sheet時大有用處。

述成績

2某某5付款搞定。鑒于其他室的同志不了解我們的工序。于是介紹如下，內容較細請入心閱讀：

7條船階梯降價。

我室在一收到采購員單子（預付款，請款單，試航費）時來不及做出反應和計劃。只是令采購員在單據右上角標明減價不減價。

6條船和其他船混合著流入每個人手中，我高新庫大頭。

在接下來的收單過程中，開始勒令采購員分開交單。導致單據分為兩時間段，第一段要我們自己理出，并交陳鵬登記。這時我大膽提出，已經做了轉賬憑證的不減價就利用三欄賬進行統計。對于對于這部分已經制證的還要當心過年已經預付的合同，予以手改補充沖銷預付款。

其他降價船陳鵬要根據降價策略制作表格，公式聯算，發表給我們。我們才敢根據表格可支付金額生成修改憑證（其實只有我有），同樣還要注意過年預付部分。

具體操作。預付憑證如果有降價，不付的掛于22020103，手工插入分錄，拆解貸方金額。插入的分錄要帶機制票據號。對于同樣單位名稱，不同單位代碼的單位，先打印預覽觀察原憑證使用哪個代碼。才能補充插入分錄輔助信息。預付款也可能有過年以部分預付請款，參照下面掛帳處理。

掛帳憑證要注意，可能既有沖銷過年預付，又有降價。過年預付要插入一行沖銷借方負數，摘要自備。我們會先準備一個過年階梯降價預付款清單，以公式鏈接信息為摘要以備黏貼 采購員自己補充，合同物品名稱遇到一行數字保密的，要把表里的具體內容替換掉，預防出現尖端武器以及設備部件名。降價部分在貸方復制應付款分錄，把金額一拆為二，相對好處理。

然后同步一小時才能在老系統請核銷記賬，再過一小時才能在新系統做付款憑證，做付款憑證要注意把金額改為可支付金額。

試航費分開過發票和未開發票。

開過發票又有降價的，要借方金額改為貸方負數。刪除貸方銀行科目，復制原借方分錄，修改摘要為單位名稱空格加轉卡號。再復制一行。同樣按付不付將金額一拆為二。然后要修改銀行憑證類型為轉賬憑證，才能保存。然后再按可支付金額另做付款憑證。摘要又要按原憑證借方，但日期和憑證號改為修改后的原憑證號。

至于未開票的操作類似，唯一不同在于借方不變（不移動到貸方負數）。

以上操作降價信息均由陳鵬提供。經多次vlookup處理。謹慎起見我在我的表里計算出實際需付金額，和實際借貸金額。然后就著表格一邊標色一邊制作轉賬憑證。此僅僅是請款。

預付款操作類似，但遇到帶全電專票的請款單子打印位數顯示不足，還是要看系統，所以要拉預付表就著做。而預付表遇到過年曾經預付和降價也要利用陳鵬的表格先計算結果，再使用才安心。

試航費每一個都要和試航費總表記錄金額對上才敢做，以防合同修改。

然后說附件，試航費開過發票要打印原掛賬憑證作為附件以銀光筆標亮敲副縣長，附件章，敷在后面。

沖銷預付款要打印原預付憑證在后面。有一個合同要附一個。不能因為預付憑證有多個合同干脆附一張預付憑證。

如有降價，掛帳憑證，預付憑證，試航費憑均要打印三份。一份當付款附件，一份備用以后付款。

預付憑證如有降價，要圈出銀行科目方便出納區分22020103科目。

系統單子講完了，講手工單子。

線下單子這次量大。幸好我提前研究了模板并批量制造摘要。并且留意到銀行科目下的付款日期最近成為了必填項。才成功導入。由于時間緊迫，采購員列只有老采購員信息。另外由于存在同名單位兩個代碼，給導入的單位信息正確性造成困擾。另外還發現同一天導入憑證自動生憑證號的，那個憑證分類號不能重復，也就是第二次導入不能從1開始。要接著上一次導入的號碼。最大的缺陷是批量導入后只報告導入成功但不顯示導入成功的憑證號。

述計劃

現在第一批6條船需要降價的已經交付施姐姐登記。第二批6條船需要降價的已經登記完交到我手中。

其中有很多采購員未提交自己部門審核的在請款核銷里找不到已理出。

第一批不降價掛帳請款已做完未打印。但已請款核銷，可隨時付款。但陳鵬非要掛帳憑證附件（沖銷預付款）齊全才會把付款憑證交出去。我建議特事特辦，先交付款憑證，掛帳憑證附件后補。

明天批量提速做第二批不降價掛帳請款。仍要vlookup過年預付表避坑。

但基本無腦做。

完事以后，是幾十單降價預付，掛帳，試航費。全部按前文所述流程嚴格進行，這才是老boss。

現采取老系統請款核銷，新系統掛帳付款，excel表計算同時處理。環環相扣，一環脫節同步不上，環環等待?？简灥臅r候到了。請浪潮技術支持隨時候命。

明天先進行自動比對稅務局信息，減輕審核負擔。至少我們不用加價稅了，至少可以篩查出大批采購員輸錯信息。但發票號還是要看（以前日記聊過）。另外由于預付表里無不含稅以及稅信息。因此要利用稅務表，只能手工在預付表添加?；蛘咧苯訉?，但登記此次降價付款信息時就不能利用預付申請表了。

最后聊聊X項。這個東西隨時掛帳，隨時請款核銷，隨時付款，隨時預付。同樣遵循以上同步一小時規則，且環環相扣。分期付款采購員同樣會做錯各大老毛病，其中大部分從單據難以一眼看穿，要利用智能審核顯示，能看的也費眼神。最可惡是還要隨時統計發票信息，手輸容易錯。因此隨時隨地導出新增X項采購和預付信息表，加以利用就成為剛需。它們隨時增加，你沒法使用上次的表。系統導出數據速度就成了關鍵。

我現在直接用vlookup填寫總表。

以上種種難以述盡，還有很多細節。

最后述苦。

材料室干活尤其高新庫：開著10大表格，使用9次vlookup，打爛8個手機，退掉7張單子。漏蓋6個圖章，打光5個墨盒，弄殘4個老頭，無緣3個美女，養活2個領導，熬禿1個腦袋。

在此泣告全廠，全部門，全科室，多多理解，多多配合，多多包涵。多點鼓勵，少點苛責。

扯遠了。述職完畢。

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